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有色金属铝潜力巨大荐股

发布时间:2019-08-20 23:00:05

有色金属:铝潜力巨大 荐 股 2018-0 -04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资观点:

1、新能源持续发力,钴前景最为看好随着全球整车大厂未来几年大规模推出电动汽车,对于上游资源的控制成为兵家必争之地。大众与嘉能可的谈判犹在耳边,宝马日前公开表示,公司目标是获得连接至矿山的供应链并持续10年,宝马已准备好签署多份相关合同。全球钴矿将面临着短期快速扩大的需求拉动,钴价格在中期将迎来主升浪,钴的供给速度将很难保证未来需求的快速增长。以华友钴业、洛阳钼业为代表的上市公司将充分受益于钴价格上涨,从中期来看,市值增长空间仍然较大。

2、工业金属继续慢牛走势,铝潜力最大工业金属重心继续震荡上行,基本面逻辑比较清晰,供给端鲜有大产能投入,需求端缓慢复苏,供需双方的较为平缓的变化,对价格的影响是温和持久的。其中涉及国内供给侧改革的核心标的是电解铝,我们一直以来的态度十分鲜明,电解铝是最被低估的品种,量变一定会转化为质变,供给侧的收缩一定会实现,需求端的持续爆发一定会实现,库存的下降一定会实现,价格走出底部区域再上台阶一定会实现,尤其是美国打贸易战的前提下,不坚定实施电解铝的供给侧改革,对行业来说只能被动挨打,不符合国家战略,不符合行业发展规律。

、投资建议:战略建仓电解铝、铜、钴、上周投资组合:合盛硅业(40%)上涨1. 6%、寒锐钴业( 0%)上涨12.61%、云铝股份( 0%)上涨0.60%,组合上涨4.51%,有色指数上涨-0.20%,跑赢指数4.71%,下周组合为:合盛硅业(40%)、寒锐钴业( 0%)、云铝股份( 0%)。

4、风险提示金属价格下跌风险;上市公司业绩风险。

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